FIDC · competência 09/2026
MONTE SIÃO III FIDC
69.087.078/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.966.578,9451 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.995.962,3598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.068.434,7351 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,40 | R$ 14,0 mi | 0,00% | 69,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,77 | R$ 2,0 mi | 0,00% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 997,76 | R$ 4,1 mi | 0,00% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 676.273,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 703.384,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 738.567,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 683.192,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 493.042,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 810.781,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDICAL SAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA18.308.561/0001-18 | 20,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.