FIDC · competência 09/2026
1ª CLASSE DE FIDC CLIENTES BRF III DE
69.078.122/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 703.895.747,9112 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.561.037,5389 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 45.642.332,0471 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.222.854,3092 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,70 | R$ 703,9 mi | 0,27% | 90,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.003,13 | R$ 19,6 mi | 0,31% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.003,70 | R$ 45,6 mi | 0,37% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 784,80 | R$ 10,2 mi | -21,52% | 1,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 737.548.279,27 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.298.679,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 562.680,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 747,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRF S.A.01.838.723/0325-92 | 12,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | R$ 1.001,88 | R$ 1.001,89 | 2 | R$ 204 mil |
| 2026-10-28 | R$ 1.001,62 | R$ 1.001,63 | 2 | R$ 409 mil |
| 2026-10-22 | R$ 1.012,58 | R$ 1.012,59 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.008,79 | R$ 1.008,77 | 2 | R$ 54 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.007,58 | R$ 1.007,56 | 2 | R$ 109 mil |