FIDC · competência 09/2026
FIDC Agibank III
68.965.321/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 375,1 mi
Carteira
R$ 375,1 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.000,44 | R$ 375,1 mi | 0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.571,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.315.199,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.853.248,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.756.650,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.653.867,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.562.400,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 37.349.135,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 65.273.132,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 54.514.104,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 184.781.609,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 375,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.004,40 | R$ 1.004,39 | 2 | R$ 167 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.002,75 | R$ 1.002,77 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-10-06 | R$ 1.001,65 | R$ 1.001,65 | 3 | R$ 6,1 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.001,10 | R$ 1.001,10 | 40 | R$ 170,6 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.000,55 | R$ 1.000,55 | 56 | R$ 419,8 mi |