FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN FUTURO VII FIDC
68.922.447/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 20,0 mi
Carteira
R$ 19,4 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.018.769,0402 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.500.000 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.002.504,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,88 | R$ 10,0 mi | 0,19% | 50,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 2,5 mi | 0,00% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.001,79 | R$ 4,0 mi | 100.079,07% | 20,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.170,32 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 374.264,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 380.683,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 372.352,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 364.208,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 357.008,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.887.736,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.312.570,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.577.057,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.405.840,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,58 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.001,45 | R$ 1.001,64 | 3 | R$ 20,0 mi |