FIDC · competência 09/2026
SUMUP SMART V FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
68.778.154/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 351.299.724,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.973.533,8099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.003,71 | R$ 351,3 mi | 0,48% | 97,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 999,84 | R$ 9,0 mi | -0,02% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.510.163,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 19.118.591,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 15.139.723,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.195.155,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.895.082,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.527.343,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 38.506.159,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 164,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 45,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 1.005,31 | R$ 1.005,31 | 1 | R$ 424 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.004,78 | R$ 1.004,78 | 2 | R$ 967 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | 7 | R$ 134,2 mi |