FIDC · competência 09/2026
INFINIX FIDC
68.750.654/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 982,99 | R$ 1,1 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 262.767,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 243.494,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 235.315,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 224.792,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 56.751,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 43.097,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.502,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA34.771.518/0001-40 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.