FIDC · competência 09/2026
TELCOCASH FIDC
68.574.816/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.790.246,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.264.944,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.946.949,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,73 | R$ 3,8 mi | 1,07% | 54,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.011,96 | R$ 1,3 mi | 1,20% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 973,47 | R$ 1,9 mi | 0,00% | 27,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.427,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 87.592,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 85.759,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 80.535,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 81.267,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 84.394,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 438.990,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.977,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 950 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NICNET TELECOM LTDA.26.521.036/0001-04 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.