FIDC · competência 09/2026
MATA ATLÂNTICA FIDC
68.574.320/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.077.383,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 10.058.090,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.632.575,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,57 | R$ 10,1 mi | 1,16% | 37,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.009,63 | R$ 10,1 mi | 0,96% | 37,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.033,00 | R$ 6,6 mi | 3,30% | 24,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 456.142,33 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 412.981,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 397.053,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.142.836,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.431.262,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.444.435,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.815.619,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.888.936,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.333.007,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.542.593,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO BORBOLETAS SPE LTDA44.640.848/0001-50 | 43,8% |
| 2 | M FOODS LTDA42.385.626/0001-03 | 15,3% |
| 3 | M FASHION LTDA.28.942.102/0001-45 | 15,2% |
| 4 | BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.33.599.082/0001-91 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.