FIDC · competência 09/2026
SOLIS PINE MULTI-ENTES FIDC
68.551.854/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 523.812.123,8817 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 60.042.663,1698 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.642.393,2899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,60 | R$ 523,8 mi | 0,06% | 87,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.000,71 | R$ 60,0 mi | 0,07% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.008,63 | R$ 16,6 mi | 0,86% | 2,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.590.052,69 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.332.274,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.085.768,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.835.672,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.589.870,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.371.679,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 75.411.976,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 127.800.472,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 100.321.717,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 213.008.062,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 600,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.