FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADO PROSPERITA FIDC
68.543.762/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 996.214,39 |
| 2026-09-30 | 71.707.004,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.910.347,0799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.535.179,46 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.548.073,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.713.404,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,52 | R$ 49,9 mi | 1,25% | 69,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.014,23 | R$ 10,5 mi | 1,42% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.016,36 | R$ 3,5 mi | 1,64% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.107,05 | R$ 7,7 mi | 10,70% | 10,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 102.661,52 |
| 30 dias | vencido | 35.730,89 |
| 60 dias | a vencer | 1.464.217,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.819.629,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.788.246,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.531.401,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.267.945,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.163.171,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.116.362,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.778.124,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,0 mi · vencido R$ 36 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 86,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.