FIDC · competência 09/2026
PAGALEVE FIDC COMERCIAIS DE III
68.511.465/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 402.588.868.000.000 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.403.649,4217 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 20.129.443,40 | R$ 402,59 tri | 0,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,84 | R$ 21,4 mi | -16,44% | 51,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.945.920,8 |
| 30 dias | vencido | 77.014,94 |
| 60 dias | a vencer | 10.716.812,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 313.926,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 37.640,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.473,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 23.020,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.592,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,1 mi · vencido R$ 77 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.