FIDC · competência 09/2026
PRIMO CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
68.484.884/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.525.261,88 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.804.126,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 202.193,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.554.012,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,05 | R$ 2,5 mi | 0,51% | 25,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.004,65 | R$ 5,8 mi | 0,47% | 57,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,22 | R$ 202 mil | 0,62% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.000,23 | R$ 1,6 mi | 0,02% | 15,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 131.694,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.922.105,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.40.468.494/0001-58 | 36,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.