FIDC · competência 09/2026
PORTOREF FIDC DE
68.310.086/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 65.798.219,82 |
| 2026-09-30 | 66.700.002,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.014,68 | R$ 66,7 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.287.610,32 |
| 30 dias | vencido | 1.031.960,79 |
| 60 dias | a vencer | 3.094.667,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.300.585,84 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.074.553,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.847.759 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.091.542,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.932.181,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.359.162 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.432.658,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.245.332 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,7 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PORTOSEG S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO04.862.600/0001-10 | 95,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.