FIDC · competência 09/2026
AQUARIUS CONSIGNADO PRIVADO FIDC DE
68.260.367/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 155,4 mi
Carteira
R$ 146,3 mi
Inadimplência
0,71%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 125.654.543,53 |
| 2026-09-30 | 155.444.166,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 106.946.839,5777 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.229.925,3869 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.267.401,6099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.017,82 | R$ 106,9 mi | 1,33% | 68,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.021,08 | R$ 19,2 mi | 1,57% | 12,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.171,59 | R$ 29,3 mi | 12,75% | 18,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.677.585,62 |
| 30 dias | vencido | 871.396,12 |
| 60 dias | a vencer | 8.905.661,9 |
| 60 dias | vencido | 162.645,69 |
| 90 dias | a vencer | 8.899.464,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.461.955,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 48.173,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.730.830,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 30.309.301,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 36.418.238,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.464.599,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 452.261,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,4 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.029,41 | R$ 1.029,47 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-16 | R$ 1.024,85 | R$ 1.024,90 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.027,13 | R$ 1.027,19 | 4 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.014,01 | R$ 1.014,07 | 2 | R$ 8,8 mi |