FIDC · competência 09/2026
TNB II FIDC
68.240.268/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 20.050.465,7 |
| 2026-09-30 | 34.015.459,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.546.432,0965 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.054.961,3115 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.414.066,5219 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.019,42 | R$ 23,5 mi | 1,40% | 69,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.022,21 | R$ 5,1 mi | 1,60% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.107,05 | R$ 5,4 mi | 9,48% | 15,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.675.498,12 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.