FIDC · competência 09/2026
NEW TRADE PRIME FIDC DE
68.180.734/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,28 | R$ 32,8 mi | 3,47% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.741.973,26 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.931.825,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.085.754,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.082.871,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 662.141,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 402.785,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.061.629,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 108.641,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEWPOP INDUSTRIA QUIMICA LTDA28.435.376/0002-29 | 23,3% |
| 2 | ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.56.415.979/0002-02 | 14,1% |
| 3 | LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A.74.423.880/0001-45 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.