FIDC · competência 09/2026
SANFORD FIDC
68.157.054/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 224.780.314,23 |
| 2026-08-31 | 225.257.762,24 |
| 2026-09-30 | 222.000.376,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 115.964.160,3912 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 106.036.215,7778 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.035,46 | R$ 116,0 mi | 1,57% | 52,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 917,59 | R$ 106,0 mi | -4,55% | 47,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 110.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.