FIDC · competência 09/2026
CREDME FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.119.920/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 1.986.108,99 |
| 2026-09-30 | 2.015.780,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.011,49 | R$ 2,0 mi | 1,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 576.977,15 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 59.641,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 58.252,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 56.821,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 109.210,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 979.912,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.