FIDC · competência 07/2026
ONEIROS CONSIGNADOS FIDC
68.099.385/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.192.836,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.582.820,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 123.763,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,91 | R$ 1,2 mi | 0,00% | 24,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,85 | R$ 3,6 mi | 0,00% | 73,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.035,30 | R$ 124 mil | 0,00% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 207.957,84 |
| 30 dias | vencido | 3.438,74 |
| 60 dias | a vencer | 201.899,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 197.610,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 190.689,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 185.518,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 175.432,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 970.738,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.464.681,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 863.939,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 450.005,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 3 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RC CAPITAL SOLUTIONS S/A51.365.715/0001-89 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.