FIDC · competência 09/2026
ONEIROS CONSIGNADOS FIDC
68.099.385/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 4.899.421,18 |
| 2026-08-31 | 6.796.139,8 |
| 2026-09-30 | 7.127.767,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.873.575,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.084.486,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 169.705,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.034,45 | R$ 1,9 mi | 1,45% | 26,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.048,48 | R$ 5,1 mi | 2,04% | 71,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.419,61 | R$ 170 mil | 4,04% | 2,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 216.401,56 |
| 30 dias | vencido | 9.554,67 |
| 60 dias | a vencer | 209.464,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 204.487,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 198.315,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 186.811,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 193.547,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 999.959,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.506.807,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 792.643,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 401.196,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 10 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.432,21 |
| 30 dias | vencido | 6.347,28 |
| 60 dias | a vencer | 44.271,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 43.171,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.065,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.987,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 40.022,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 206.117,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 344.745,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 259.143,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 522.977,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 6 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RC CAPITAL SOLUTIONS S/A51.365.715/0001-89 | 68,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA58.458.737/0001-32 | 22,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.