FIDC · competência 09/2026
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68.057.459/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 498.100 |
| 2026-08-31 | 498.028,16 |
| 2026-09-30 | 490.548,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 302.880,67 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 51.315,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 136.352,15 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,45 | R$ 303 mil | 1,41% | 61,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.030,23 | R$ 51 mil | 1,49% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 912,48 | R$ 136 mil | -5,54% | 27,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 153.363,19 |
| 120 dias | a vencer | 347.249,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 347 mil · vencido R$ 153 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.