FIDC · competência 09/2026
NAUTILUS FIDC NP
67.941.833/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 816.467,91 |
| 2026-09-30 | 2.545.045,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.006,80 | R$ 2,5 mi | 1,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.198.639,09 |
| 30 dias | vencido | 8.958,9 |
| 60 dias | a vencer | 824.132,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 496.911,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 243.446,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 510.424,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 71.863,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 9 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 102.854,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 70.058,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 33.079,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.605,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 136.822,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 353 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LAPA SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA43.816.408/0001-49 | 73,0% |
| 2 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS BSL BRASIL LTDA61.536.542/0001-78 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.