FIDC · competência 07/2026
DIRETO IMOBILIÁRIO FIDC
67.927.417/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 80.097.593,0104 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.019.575,4089 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,22 | R$ 80,1 mi | 0,12% | 81,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,31 | R$ 15,0 mi | 0,13% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 265.169,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 268.764,11 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 269.759,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 268.989,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 269.336,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 267.767,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.550.452,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.903.974,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.392.834,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.652.108,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.