FIDC · competência 09/2026
HORIZON CAPITAL FIDC
67.883.427/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 493.557,1 |
| 2026-08-31 | 1.782.499,56 |
| 2026-09-30 | 3.428.007,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.041,31 | R$ 3,4 mi | 4,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.048.328,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 53.227,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 52.235,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 51.290,14 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 50.305,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 49.414,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 145.432,64 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 324.181,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 322.110,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 308.369,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 303.249,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 206.063,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 513.733,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TED IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE METAIS LTDA05.788.201/0001-19 | 62,0% |
| 2 | EQUIPSEA EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA27.072.076/0001-89 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.