FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP
67.878.602/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 116.961.636,87 |
| 2026-09-30 | 119.487.007,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 94.582.723,5662 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.904.283,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.020,29 | R$ 94,6 mi | 1,41% | 79,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.058,00 | R$ 24,9 mi | 5,09% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.207.393,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.189.564,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.169.247,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.286.049,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.420.260,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.868.638,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 103.138.346,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIACAO PIRACICABANA S.A.54.360.623/0001-02 | 13,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | R$ 1.023,00 | R$ 1.023,03 | 2 | R$ 636 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.022,32 | R$ 1.022,36 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.020,29 | R$ 1.020,32 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.017,58 | R$ 1.017,55 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.016,23 | R$ 1.016,27 | 4 | R$ 3,2 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.012,17 | R$ 1.012,21 | 2 | R$ 399 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.010,81 | R$ 1.010,85 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.009,45 | R$ 1.009,49 | 4 | R$ 1,5 mi |