FIDC · competência 09/2026
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
67.878.344/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 103.706.640,15 |
| 2026-09-30 | 105.617.753,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 100.290.226,8996 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.327.526,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.018,44 | R$ 100,3 mi | 1,17% | 95,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 811,17 | R$ 5,3 mi | 16,51% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.521.010,6 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.493.344,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 35.566.427,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 19.021.113,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EVOLUSERVICES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA04.556.068/0001-02 | 84,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.