FIDC · competência 09/2026
FLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE
67.878.258/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 9.715.415,09 |
| 2026-09-30 | 33.648.743,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.107.695,76 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.541.047,6301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,01 | R$ 15,1 mi | 1,10% | 44,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.018,36 | R$ 18,5 mi | 0,00% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.873.537,16 |
| 30 dias | vencido | 794.722,66 |
| 60 dias | a vencer | 6.414.735,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.632.897,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.828.212,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.617.490,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.226.505,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.274.151,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,9 mi · vencido R$ 795 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AWS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA51.532.581/0001-43 | 78,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.