FIDC · competência 09/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XVIII FIDC DE
67.871.633/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 71.105.008,78 |
| 2026-09-30 | 72.677.349,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.710.710,0902 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.966.639,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.017,16 | R$ 64,7 mi | 1,64% | 89,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.076,72 | R$ 8,0 mi | 7,12% | 11,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.875.436,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.