FIDC · competência 09/2026
MULTIPLUS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.827.217/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 2.606.174,99 |
| 2026-08-31 | 5.103.581,57 |
| 2026-09-30 | 5.169.302,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,02 | R$ 5,2 mi | 1,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.034.867,73 |
| 30 dias | vencido | 61.272,72 |
| 60 dias | a vencer | 605.567,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 307,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,6 mi · vencido R$ 61 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 633.111,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.113.048,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA67.380.170/0001-10 | 35,0% |
| 2 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL30.461.442/0001-04 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.