FIDC · competência 07/2026
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES COINVEST I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
67.826.634/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.459.798,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 7.348.030,4574 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | · subordinada | 4.998.686,9779 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.015,16 | R$ 17,5 mi | 1,52% | 58,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 983,46 | R$ 7,3 mi | -1,65% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 1.003,54 | R$ 5,0 mi | 0,35% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.288.414,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.