FIDC · competência 09/2026
WPG FIDC
67.826.353/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 875.096,54 |
| 2026-08-31 | 821.301,47 |
| 2026-09-30 | 751.181,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 626.148,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 103.296,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.736,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.039,52 | R$ 626 mil | 1,63% | 83,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.036,90 | R$ 103 mil | 1,49% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 109,06 | R$ 22 mil | -78,98% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 872.440 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 872 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA02.091.250/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.