FIDC · competência 09/2026
FIRST BRICK FIDC
67.741.889/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 2.521.891,66 |
| 2026-09-30 | 3.065.261,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.009,81 | R$ 3,1 mi | 0,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.337,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.236,08 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.133,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.990 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.522,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.507,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.