FIDC · competência 09/2026
IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
67.700.201/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 23.920.784,34 |
| 2026-08-31 | 17.844.145,96 |
| 2026-09-30 | 20.707.516,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.229.803,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.477.712,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 894,02 | R$ 18,2 mi | 6,68% | 88,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 690,87 | R$ 2,5 mi | n/c | 12,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 848.125,11 |
| 30 dias | vencido | 301.078,14 |
| 60 dias | a vencer | 769.528,95 |
| 60 dias | vencido | 70.520,93 |
| 90 dias | a vencer | 882.744,61 |
| 90 dias | vencido | 19.559,47 |
| 120 dias | a vencer | 794.115,46 |
| 120 dias | vencido | 5.935,52 |
| 150 dias | a vencer | 751.136,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 852.821,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.225.422,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.837.225,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.498.425,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.032.912,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi · vencido R$ 397 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL34.991.938/0001-32 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.