FIDC · competência 09/2026
NTZ CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FIDC
67.680.034/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 11.279.270,4 |
| 2026-09-30 | 19.863.995,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.696.984,1402 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.167.011,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.017,83 | R$ 18,7 mi | 1,49% | 94,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 952,28 | R$ 1,2 mi | -1,14% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 613.757,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.086.494,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.159.955,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.996.141,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIMITAR ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA61.966.786/0001-90 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.