FIDC · competência 09/2026
NATURA PAY II FIDC CRÉDITO PESSOAL
67.665.342/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 200.582.039,99 |
| 2026-08-31 | 401.786.564,47 |
| 2026-09-30 | 405.133.636,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 160.353.134,0256 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 160.353.134,0256 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.427.367,9497 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,21 | R$ 160,4 mi | 1,17% | 39,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.002,21 | R$ 160,4 mi | 1,17% | 39,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.069,09 | R$ 84,4 mi | 3,91% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 137.773.713,04 |
| 30 dias | vencido | 17.980.347,88 |
| 60 dias | a vencer | 93.572.442,98 |
| 60 dias | vencido | 360,69 |
| 90 dias | a vencer | 65.393.937,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.459.691,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.888.518,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.107.047,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.455.517,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 330,7 mi · vencido R$ 18,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.