FIDC · competência 07/2026
FIDC VITÓRIA-RÉGIA NXCP
67.565.350/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.005.454,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.002.955,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.003.328,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 993.386,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.003,41 | R$ 2,0 mi | 0,34% | 40,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.003,69 | R$ 1,0 mi | 0,37% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.004,16 | R$ 1,0 mi | 0,42% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 993,39 | R$ 993 mil | -0,66% | 19,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 432,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 414,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 397,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.924,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 729,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.