FIDC · competência 09/2026
FIDC VITÓRIA-RÉGIA NXCP
67.565.350/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 5.005.124,51 |
| 2026-08-31 | 5.022.553,6 |
| 2026-09-30 | 8.096.915,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.272.881,8557 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 1.347.503,6132 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 1.245.366,4861 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.231.163,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.032,09 | R$ 4,3 mi | 1,41% | 52,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.034,85 | R$ 1,3 mi | 1,53% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 1.039,38 | R$ 1,2 mi | 1,73% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 915,56 | R$ 1,2 mi | -3,55% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.060,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 166.069,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 181.625,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 173.724,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 326.088,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 702.160,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 507.181,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.