FIDC · competência 07/2026
INC ORIGIN CONSIG FIDC
67.561.445/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 5.014.381,78 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 5.019.414,3789 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.002,96 | R$ 5,0 mi | 0,30% | 50,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.003,88 | R$ 5,0 mi | 0,39% | 50,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 257.912,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 333.038,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 331.779,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 329.863,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 327.154,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 321.154,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.744.794,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.487.646,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.432.579,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.211.277,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA55.316.469/0001-26 | 97,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.