FIDC · competência 09/2026
INC ORIGIN CONSIG FIDC
67.561.445/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 10.033.796,16 |
| 2026-08-31 | 17.766.282,63 |
| 2026-09-30 | 30.682.998,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.104.907,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.318.904,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.259.186,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.015,50 | R$ 11,1 mi | 1,41% | 36,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.036,68 | R$ 10,3 mi | 1,61% | 33,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.047,63 | R$ 9,3 mi | 2,54% | 30,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 951.685,05 |
| 30 dias | vencido | 458.693,9 |
| 60 dias | a vencer | 989.414 |
| 60 dias | vencido | 83.728,53 |
| 90 dias | a vencer | 985.513,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 979.937,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 962.811,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 936.086,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.063.482,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.825.705,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.786.249,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.832.079,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,3 mi · vencido R$ 542 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA55.316.469/0001-26 | 97,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.044,39 | R$ 1.044,56 | 4 | R$ 902 mil |