FIDC · competência 09/2026
CAIXA PRO SOLUTO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICEDENTE MULTISACADO DE
67.546.035/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 25.116.369,43 |
| 2026-09-30 | 25.303.367,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.012,13 | R$ 25,3 mi | 0,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 854.660,4 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.189.653,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.740.220,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.198.491,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.230.500,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.167.334,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.124.005,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.771.115,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 873.142,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MGF INC016 SPE LTDA57.043.962/0001-45 | 12,8% |
| 2 | MGF GRAND PARK SPE LTDA.50.066.412/0001-00 | 12,6% |
| 3 | SPE - MGF INC019 SPE LTDA57.819.662/0001-05 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.