FIDC · competência 09/2026
SPRINGS II FIDC DE PRECATÓRIOS DE
67.535.067/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 5.017.176 |
| 2026-09-30 | 8.092.946,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.384.624,642 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.708.322,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.030,20 | R$ 6,4 mi | 1,65% | 78,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 965,93 | R$ 1,7 mi | -0,24% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 45.134,15 |
| 360 dias | a vencer | 2.672.228,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.354.865,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.461.739,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,5 mi · vencido R$ 45 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANTECIPEI PROCESSOS JUDICIAIS LTDA50.361.022/0001-55 | 68,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | R$ 1.027,75 | R$ 1.027,80 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.023,77 | R$ 1.023,82 | 2 | R$ 2,0 mi |