FIDC · competência 09/2026
SABARÁ CONSIG CLT FIDC
67.522.340/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 984.544,21 |
| 2026-07-31 | 952.948,14 |
| 2026-08-31 | 933.599,02 |
| 2026-09-30 | 2.908.072,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.720.969,9516 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 592.862,0196 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 594.240,3688 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.050,53 | R$ 1,7 mi | 1,45% | 59,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.060,33 | R$ 593 mil | 1,73% | 20,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 147,69 | R$ 594 mil | -27,89% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.634.423,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.