FIDC · competência 09/2026
SPRING FIDC DE
67.283.605/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 4.173.813,81 |
| 2026-08-31 | 13.908.720,63 |
| 2026-09-30 | 16.920.334,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.039,84 | R$ 16,9 mi | 2,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.139.589,18 |
| 30 dias | vencido | 1.137.926,81 |
| 60 dias | a vencer | 5.036.613,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.252.685,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 612.815,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 21.885,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,1 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E AUTOPECAS LTDA75.267.096/0001-58 | 95,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.