FIDC · competência 09/2026
LC IV FIDC DE
67.253.970/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2.694.072,15 |
| 2026-07-31 | 2.663.912,38 |
| 2026-08-31 | 10.414.009,27 |
| 2026-09-30 | 10.414.009,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.525.942,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.908.572,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.965.910,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,92 | R$ 4,5 mi | 0,00% | 43,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,96 | R$ 2,9 mi | 0,00% | 27,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 987,08 | R$ 3,0 mi | 0,04% | 28,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 161.753,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 948.456,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.585.531,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 352.967,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 21,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.