FIDC · competência 09/2026
LEONORA CAPITAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
67.230.998/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.006,07 | R$ 22,2 mi | 0,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.726.822,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.550.651,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 58.829,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.349.835,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 69.574,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.496,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA03.030.002/0001-11 | 16,0% |
| 2 | ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA11.155.552/0001-95 | 11,0% |
| 3 | JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA16.910.656/0001-81 | 11,0% |
| 4 | DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA26.614.327/0001-47 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.