FIDC · competência 09/2026
ITAÚ ESSENTIAL FIDC
67.228.771/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 100.000 |
| 2026-08-31 | 11.126.069,42 |
| 2026-09-30 | 46.914.524,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.046.402,2526 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 101.805,7397 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.754.142,8353 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,01 | R$ 5,0 mi | 1,09% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,02 | R$ 102 mil | 1,12% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,01 | R$ 41,8 mi | 1,09% | 89,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.141.585,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.378.922,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.