FIDC · competência 07/2026
HZTS PETRA FIDC
67.228.182/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.963.830,64 |
| 2026-07-31 | 10.048.992,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.008,72 | R$ 10,0 mi | 0,85% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.819,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 23.437,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.597,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 21.638,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 20.751,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 19.876,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 103.218,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 140.283,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 82.530,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 122.080,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 565 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.