FIDC · competência 09/2026
HZTS PETRA FIDC
67.228.182/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.963.830,64 |
| 2026-07-31 | 10.048.992,5 |
| 2026-08-31 | 10.134.814,89 |
| 2026-09-30 | 16.211.566,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.246.921,2712 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.247.109,7902 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.717.535,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,33 | R$ 1,2 mi | 0,13% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,48 | R$ 1,2 mi | 0,15% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.042,07 | R$ 13,7 mi | 2,43% | 84,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 401.109,46 |
| 30 dias | vencido | 144.231,85 |
| 60 dias | a vencer | 441.465,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 458.530,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 466.049,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 451.727,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 439.115,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.369.837,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.408.057,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.505.084,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.583.471,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi · vencido R$ 144 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 80,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.