FIDC · competência 07/2026
RBN FIDC CONSIGNADO
67.225.111/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 990.884,08 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 1.001.588,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 992,67 | R$ 991 mil | -0,73% | 49,7% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.001,59 | R$ 1,0 mi | 0,16% | 50,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 42.881,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 46.940,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 45.142,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 43.469,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 228.655,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 163.875,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 49.653,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.834,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 626 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 31,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.