FIDC · competência 07/2026
BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS DE
67.224.540/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 650.810,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 100.138,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 240.818,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,25 | R$ 651 mil | 0,12% | 65,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,38 | R$ 100 mil | 0,14% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 963,28 | R$ 241 mil | -3,67% | 24,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.565,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 171.405,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 149.408,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 114.562,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 125.263,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 77.180,19 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 269.654,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.127,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.265,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 974 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.