FIDC · competência 09/2026
BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS DE
67.224.540/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 991.767,74 |
| 2026-08-31 | 68.811.081,32 |
| 2026-09-30 | 65.844.478,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 48.603.977,9101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.058.066,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 7.182.434,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.027,38 | R$ 48,6 mi | 1,29% | 73,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 838,72 | R$ 10,1 mi | -26,83% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.030,42 | R$ 7,2 mi | 1,43% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.247.359,33 |
| 30 dias | vencido | 1.883,23 |
| 60 dias | a vencer | 8.299.257,49 |
| 60 dias | vencido | 30,11 |
| 90 dias | a vencer | 9.377.405,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.272.121,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.247.917,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.852.682,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.562.721,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.692.513,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 66.432,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,6 mi · vencido R$ 2 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.