FIDC · competência 09/2026
RIZA LIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
67.223.793/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 61.303.480,89 |
| 2026-09-30 | 62.358.160,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.447.732,9101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.362.943,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.168.616,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 3.158.235,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | · subordinada | 3.189.411,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.020,45 | R$ 27,4 mi | 1,40% | 44,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.024,04 | R$ 18,4 mi | 1,65% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.020,73 | R$ 10,2 mi | 1,42% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.056,75 | R$ 3,2 mi | 3,72% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 1.067,19 | R$ 3,2 mi | 4,38% | 5,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 61.844.372,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEP ENTRETENIMENTO E PROMOCOES LTDA37.057.774/0001-69 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.