FIDC · competência 09/2026
FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO
67.148.005/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.289.447.815,9625 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 252.521.981,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 252.852.989,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 152.003.122,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 114.948.547,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,28 | R$ 4,29 bi | 0,93% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,09 | R$ 252,5 mi | 1,01% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.011,41 | R$ 252,9 mi | 1,14% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.013,35 | R$ 152,0 mi | 1,34% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.149,49 | R$ 114,9 mi | 14,95% | 2,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 163.845.503,29 |
| 30 dias | vencido | 6.727.125,02 |
| 60 dias | a vencer | 154.494.727,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 177.703.750,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 158.492.144,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 149.629.874,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 175.847.500,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 871.285.941,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.500.264.796,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.032.335.980,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 491.898.421,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,88 bi · vencido R$ 6,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.707.650/0001-10 | 46,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.020,85 | R$ 1.020,87 | 2 | R$ 210 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.018,82 | R$ 1.018,87 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.017,47 | R$ 1.017,52 | 10 | R$ 5,0 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.016,07 | R$ 1.016,12 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.012,55 | R$ 1.013,06 | 7 | R$ 124,6 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,69 | 4 | R$ 683 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.009,79 | R$ 1.009,81 | 2 | R$ 30 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.011,42 | R$ 1.011,46 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.010,75 | R$ 1.010,79 | 4 | R$ 5,7 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.007,65 | R$ 1.007,66 | 2 | R$ 7,6 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.008,06 | R$ 1.008,07 | 12 | R$ 18,4 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.007,13 | R$ 1.007,14 | 10 | R$ 57,5 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.006,56 | R$ 1.006,55 | 6 | R$ 13,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.004,94 | R$ 1.004,94 | 2 | R$ 17,6 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.003,50 | R$ 1.003,52 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.001,61 | R$ 1.001,63 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.001,10 | R$ 1.001,10 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.000,55 | R$ 1.000,60 | 2 | R$ 10,8 mi |