FIDC · competência 07/2026
FIDC IMOBILIÁRIO ENGEFORM OCCAM
67.132.964/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.659.073,8885 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.097.501,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,15 | R$ 9,7 mi | 0,62% | 82,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 873,96 | R$ 2,1 mi | -12,60% | 17,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.713,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0,01 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.000.000,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CWC - ON BY CONTEMPLAA SPE LTDA57.653.051/0001-30 | 77,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.