FIDC · competência 09/2026
VAIL IV FIDC
67.115.989/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 9.039.539,53 |
| 2026-08-31 | 9.192.716,9 |
| 2026-09-30 | 11.792.035,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.022,92 | R$ 11,8 mi | 1,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 227.399,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 845.386,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 320.778 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.454.026,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.052.956,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARBON CAPITAL S.A.50.073.102/0001-05 | 29,1% |
| 2 | LUMMEN GESTAO DE ATIVOS LTDA59.594.736/0001-88 | 22,5% |
| 3 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 14,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.